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      股票完全負相關

      我來幫TA回答

      如果兩種股票完全正相關,是否有可能形成一個方差為零的投資組合?為什么?

      不怎么樣的,正相關說明組合的相關系數為1,這樣是不好的。
      可能值偏離期望值的方差這是是最大的。
      其實最好的關系是:完全負相關。這樣的組合的收益線是一條折現,同一風險的收益是最高的,同一收益的風險是最低的。
      可以去讀一些相關書籍,不是很難的.......
      當然,我說的是理論,不過市場表現基本如此。

      當兩種股票完全負相關時,可以分散掉非系統性風險;

      完全正確!

      兩種完全正相關的股票的相關系數為

      +1

      兩種股票完全正相關,則該兩種股票的組合效應會怎樣?

      這種組合理論本質上無用。真正能解決問題的。還是走勢。從來不存在一種理論??梢圆豢醋叨嶅X/??梢约雍糜蚜?/div>

      股票類比為負數是什么意思

      你的股票升值了,賣完200后,利潤已經超過了40股的成本了(應該是超過成本120元了吧),所以,顯示你現在那40股的成本就成-3了。

      股票買入價格為負是什么意思?

      就是賺到的錢足夠多,已經沒有你的成本了。
      乱小说
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